随着“一带一路”倡议相关政策加速落地，国内企业已初步分享到“一带一路”倡议的建设果实。国内企业对“一带一路”国家投资额与订单量大幅增长，基建、能源、道路交通等领域合作项目占比较高。中国中铁、中国交建、中国电建、中国中车等龙头公司签订了一些道路基建领域重要项目订单。中国交建2016年来自海外地区的新签合同额为2237.70亿元，约占公司当年新签合同额的30.62%;中国中车2016年新签海外订单合计突破200亿元。
“一带一路”倡议加速落实 合作不断深入 项目陆续启动本报记者 李慧敏
中国建筑24日在澳大利亚签订近37.7亿美元项目订单，“中国一带一路网”日前上线，“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月举办……分析人士预计，在一系列事件催化下，“一带一路”主题有望成为贯穿2017年资本市场的亮点。
政策红利释放
商务部相关人士日前对中国证券报记者表示，“一带一路”倡议覆盖国家广泛，市场空间巨大，给中国企业带来机遇。中国企业制造能力强，可以根据不同市场需求，提供不同档次的让消费者买得起、功能有保障的产品，比如，小米手机在国内市场可能不是最受欢迎的品牌，但在印度市场表现出色。中国公司产品在“一带一路”国家的市场空间、服务空间、投资空间很大。再如，中国基建在全球的竞争力与影响力有目共睹，目前在许多领域做到了国际领先水平。在“一带一路”倡议推进中，基建投资及其关联产业乃至对中国贸易投资的带动都值得关注。
随着“一带一路”倡议相关政策加速落地，国内企业已初步分享到“一带一路”倡议的建设果实。国内企业对“一带一路”国家投资额与订单量大幅增长，基建、能源、道路交通等领域合作项目占比较高。中国中铁、中国交建、中国电建、中国中车等龙头公司签订了一些道路基建领域重要项目订单。中国交建2016年来自海外地区的新签合同额为2237.70亿元，约占公司当年新签合同额的30.62%;中国中车2016年新签海外订单合计突破200亿元。
不仅大型企业，三一重工、特变电工、浙富控股等民营、中小企业也分享到“一带一路”倡议的成果。三一重工相继在印度、巴西等地投资建立了研发和制造基地。
数据显示，2016年中国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包合同1260亿美元，同比增长36%。
除发挥项目优势外，中国企业已经在“一带一路”沿线20多个国家建设了56个经贸合作区，涉及多个领域，累计投资超过185亿美元。项目优势叠加产业园区，双轮推进中国企业布局“一带一路”。
一些公司分享到的“一带一路”红利已在企业营收上有所体现。中国交建2016年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润达112.74亿元，同比增长12.10%。
对中国企业来说，收获还远不止这些。上述商务部人士表示，从宏观层面来看，中国企业到国外市场挖掘商机，在“全球资源配置”需求的倒逼下，将会推进中国企业的结构调整、产业升级进程。中国企业将逐渐从产品输出扩展到全产业链输出、绿色价值链输出等，并在构建新的全球供应链、价值链体系进程中，提升中国企业品牌形象、产品附加值等。
港口行业触底回升
长江证券交运行业分析师韩轶超表示，港口行业具有周期性，也有一定的主题性，4月前后是较好的投资窗口期：全球经济处于见底反弹阶段;一季报密集发布，一些港口类上市公司业绩可能出现反弹。以外，5月“一带一路”国际合作高峰论坛即将召开。
“一带一路”的一部分是“海上丝绸之路”，海运、港口等行业凸显重要作用。海运是成本最低的全球大规模运输方式;中国年运输周转量约18万亿吨公里，有30%是跨境运输，后者的90%以上由海运完成。
韩轶超称，从需求上说，2011年到2015年，全球经济增速出现回落;国内的火力发电量下降，主要体现在煤炭吞吐量下降，港口行业基本面受到一定影响。再加上当年4万亿投资，很多行业产能扩张，其中包括港口行业，从而出现阶段性供过于求。
不过，港口行业现在到了触底反弹阶段。欧洲和美国PMI指数/'>PMI指数，在过去6个月出现明显修复;国内火力发电量增速在去年下半年由负转正。这些迹象最终都转化到港口吞吐量，去年集装箱吞吐量增速为3%至5%，但是今年1月至2月，集装箱吞吐量增速已经回升至两位数。从大的经济环境来说，不管是从全球，还是从国内来看，上游采购需求明显回升，外贸、港口处于触底回升阶段。
韩轶超指出，港口类选股逻辑可分为两方面：相对来说，弹性没有那么强;该行业有时与主题的相关性较大。对于风险偏好不高的投资者来说，可以选择一些安全边际较高的标的，如市盈率低于20倍，市净率低于2倍，这两个指标能保证公司估值不高。
在5月即将举行的“一带一路”国际合作高峰论坛期间，港口企业不大可能会直接签订单，但他们的上游企业，比如货主或出口商可能会利用这样的时机，如中国的建筑类公司或设备类出口公司，如果拿到订单，就会利用港口。
如果从海运的角度来说，周期会拉得更长一些。海运股现在的周期处于从不断过剩到边际改善的阶段